CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi và gốc trái phiếu BMS12401

Thứ ba - 24/06/2025 03:53
In ra
Đóng cửa sổ này

“Kính gửi: Người sở hữu trái phiếu BMS12401"

CTCP Chứng khoán Bảo Minh xin thông báo đến người sở hữu trái phiếu ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu BMS12401 do CTCP Chứng khoán Bảo Minh phát hành ngày 21/06/2024 theo thông tin sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
Mã chứng khoán	BMS12401.
Mệnh giá	100.000.000 VND/trái phiếu.
Loại chứng khoán	Trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

09/07/2025.

Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 21/06/2024 đến và không bao gồm ngày 21/07/2025) và gốc trái phiếu.

Lãi suất

Lãi suất cố định 9,5%/năm.

Tỷ lệ thanh toán

01 trái phiếu được nhận 110.280.821,918 đồng. Trong đó:

Tiền gốc: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
Tiền lãi: 10.280.821,918 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy): 100.000.000 (đồng) x 9,5 (%) x 395/365 (ngày);
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

Ngày thanh toán

21/07/2025.

Địa điểm thực hiện

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh vào ngày 21/07/2025.

Trân trọng thông báo!

BMSC

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi và gốc trái phiếu BMS12401