6/9 VF4 họp bàn phương án chuyển đổi sang quỹ mở, 6 tháng đầu năm 2013 NAV tăng 94 tỷ đồng

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4) thông báo tổ chức Đại hội NĐT bất thường vào lúc 8h30, thứ Sáu ngày 6/9/2013 tại lầu 4, phòng Grandhall, khách sạn Grand Saigon, 8 Đồng Khởi, Q1. TP.HCM. 

Nội dung đại hội thông qua phương án chuyển đổi VF4 từ quỹ đóng sang quỹ mở, hủy niêm yết quỹ VF4 và phương án giải quyết quyền lợi cho NĐT.

Giá chứng chỉ quỹ VFMVF4 đã tăng 75% trong 8 tháng qua.

Báo cáo tài chính bán niên 2013 của VFMVF4 cho thấy 6 tháng đầu năm 2013 quỹ lãi ròng 94 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. 

Trong đó, thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư của quỹ trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 7 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lý do là khoản cổ tức, trái tức được nhận trong kỳ chỉ đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 10,7% cùng kỳ 2012, trong khi chi phí (bao gồm phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, thù lao ban đại diện quỹ…) phát sinh tăng 9% so với cùng kỳ 2012. 

Lãi từ hoạt động đầu tư trong kỳ đạt gần 87 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ so với cùng kỳ năm trước là do lỗ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư (cổ phiếu đã bán) đạt 45,6 tỷ đồng, giảm lỗ 3 tỷ so với cùng kỳ 2012; khoản đánh giá lại giá trị đầu tư trong kỳ (cổ phiếu vẫn đang nắm giữ chưa bán) là 123,6 tỷ đồng. 

Tính chung Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã tăng 94 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2013, cuối kỳ đạt 627,97 tỷ đồng, tương đương NAV/ccq ở thời điểm 30/6/2013 đạt 7.787 đồng/ccq, tăng 16% cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm tháng 7/2013, NAV của VF4 tiếp tục tăng 17,73 tỷ đồng, đạt 645,7 tỷ đồng, tương đương 8.007 đồng/ccq.

Tại thời điểm 31/7/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của VF4 đạt 24,7 tỷ đồng, tăng 36,8% so với tháng trước, các khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết đạt 616 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 15/8/2013, NAV/ccq của VFVF4 đạt 8.414 đồng/ccq, giá trị tài sản ròng đạt 678 tỷ đồng. Mức độ chiết khấu là 16,8%.

Danh sách cổ đông của VF4