Đăng ký lưu ký trái phiếu dài hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009

Căn cứ thông báo số 811/TB-VSD ngày 19/3/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký lưu ký trái phiếu BID10904, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
3. Điện thoại: 04.22200422 Fax: 0422200399
4. Tên chứng khoán: Trái phiếu dài hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009.
5. Mã chứng khoán: BID109040
6. Mệnh giá: 100.000 đồng
7. Loại chứng khoán: Trái phiếu bổ sung vốn tự có của Tổ chức tín dụng.
8. Số lượng CK đăng ký lưu ký: 13.620.000 trái phiếu

(Mười ba triệu sáu trăm hai mươi nghìn trái phiếu)

9. Tổng giá trị CK đăng ký: 1.362.000.000.000 đồng

(Một nghìn ba trăm sáu mươi hai tỷ đồng)

10. Về quyền mua lại của tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ nhưng không được mua lại một phần trái phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá của trái phiếu vào ngày 31/7/2014 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
11. Về phương thức trả gốc trái phiếu: Trừ khi được mua lại trước hạn (tức vào ngày 31/7/2014) hoặc được mua và bị hủy, trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày 01/8/2019.
12. Về phương thức thanh toán lãi trái phiếu: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán trước hàng năm vào ngày 31/7/2009 và vào các ngày 31/7 hàng năm của các năm tiếp theo, hoặc, nếu ngày đó không phải là ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay sau đó (ngày thanh toán lãi).
13. Về lãi suất trái phiếu:

+ Từ ngày 31/7/2009 đến ngày 31/7/2014 (không bao gồm ngày 31/7/2014): lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm.

+ Từ ngày 31/7/2014 đến hết ngày 31/7/2019: nếu trái phiếu không được BIDV mua lại vào ngày 31/7/2014, thì trái phiếu được hưởng mức lãi suất nào thấp hơn (trừ trường hợp quy định bên dưới) của 11%/năm và lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định vào ngày 31/7/2014(nếu có) với điều kiện: (i) lãi suất trái phiếu sau khi được điều chỉnh tối thiểu phải bằng lãi suất mà tría phiếu được hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 31/7/2009 đến ngày 31/7/2014, và phải thỏa mãn (ii) Ngày thanh toán lãi thứ năm sẽ là ngày thanh toán lãi cuối cùng nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày 31/7/2014 và (iii) tiền lãi cho năm thứ mười của trái phiếu sẽ được tính toán trên cơ sở một năm và một ngày được thanh toán vào ngày thanh toán lãi thứ mười.

14. Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký Chứng khoán trên từ ngày 22/3/2010.