MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(11,072,111,288)

5,487,238,513

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(11,072,111,288)

5,487,238,513

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

159,881,857,270

154,394,618,757

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

148,809,745,982

159,881,857,270

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

6,951

7,468