BMSC

http://bmsc.com.vn


MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
 
 
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/06/2008
KỲ TRƯỚC
Ngày 19/06/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
            2,806,413,572
               269,009,371
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
 
 
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
            2,806,413,572
               269,009,371
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
         109,519,518,317
         109,250,508,946
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
         112,325,931,889
         109,519,518,317
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
                         5,247
                         5,115
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây