MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/07/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/07/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            4,113,131,465

             8,608,804,704

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            4,113,131,465

             8,608,804,704

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         120,934,736,593

         112,325,931,889

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         125,047,868,058

         120,934,736,593

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,841

                         5,649