MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 04/11/2008 12:08
- In ra
- Đóng cửa sổ này
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(4,852,046,000) |
(6,263,745,620) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(4,852,046,000) |
(6,263,745,620) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
101,575,069,818 |
107,838,815,438 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
96,723,023,818 |
101,575,069,818 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
4,518 |
4,744 |
|
|
|
|
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |
|||