MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 06/10/2009 12:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 24/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (3.732.095.495) | 6.060.479.455 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (3.732.095.495) | 6.060.479.455 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 171.683.543.718 | 165.623.064.263 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 167.951.448.223 | 171.683.543.718 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.845 | 8.019 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.