MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 01/12/2009 10:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 26/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 19/11/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (22.838.142.497) | 4.184.503.362 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (22.838.142.497) | 4.184.503.362 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 165.295.213.640 | 161.110.710.278 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 142.457.071.143 | 165.295.213.640 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.654 | 7.721 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.