MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2.990.772.080	2.300.488.510
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2.990.772.080	2.300.488.510
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	157.998.552.345	155.698.063.835
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	160.989.324.425	157.998.552.345
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7.520	7.380

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

BMSC