MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 11/05/2010 13:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 56.564.667 | 3.059.987.740 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 56.564.667 | 3.059.987.740 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 164.049.312.165 | 160.989.324.425 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 164.105.876.832 | 164.049.312.165 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.665 | 7.662 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ