MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1 (MCK: MAFPF1).

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1 (MCK: MAFPF1).

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(3.152.801.723)	2,370,981,608
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(3.152.801.723)	2,370.981.608
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	151.557.311.418	149.186.329.810
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	148.404.509.695	151.557.311.418
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	6.932	7.079

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

BMSC