MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 29/06/2010 10:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 580.420.201 | 1.859.445.020 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 580.420.201 | 1.859.445.020 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 150.263.954.715 | 148.404.509.695 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 150.844.374.916 | 150.263.954.715 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.046 | 7.019 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.