PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 19/09/2007 10:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ |
||
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC |
KỲ BÁO CÁO |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
981,435,666 |
217,653,800 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
981,435,666 |
217,653,800 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
645,482,445,071 |
646,463,880,737 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
646,463,880,737 |
646,681,534,537 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
12,929 |
12,934 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ