PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 23/10/2007 19:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ |
||
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC |
KỲ BÁO CÁO |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
8,350,926,263 |
4,517,868,822 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
8,350,926,263 |
4,517,868,822 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
685,605,922,348 |
693,956,848,611 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
693,956,848,611 |
698,474,717,433 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,879 |
13,969 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ