PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 23/01/2008 14:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ |
||
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC |
KỲ BÁO CÁO |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(8,394,985,285) |
(7,432,478,517) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(8,394,985,285) |
(7,432,478,517) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
659,991,883,775 |
651,596,898,490 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
651,596,898,490 |
644,164,419,973 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,032 |
12,883 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ