PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           6,476,425,340

            (6,694,066,151)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           6,476,425,340

            (6,694,066,151)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        363,544,443,998

         370,238,510,149

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        370,020,869,338

         363,544,443,998

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,400

                         7,271

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ