PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (1,603,244,200)

             4,427,182,280

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (1,603,244,200)

             4,427,182,280

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        405,267,591,320

         400,840,409,040

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        403,664,347,120

         405,267,591,320

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,073

                         8,105