PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,114,329,906

             1,973,497,729

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,114,329,906

             1,973,497,729

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        405,637,844,849

         403,664,347,120

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        410,752,174,755

         405,637,844,849

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,215

                         8,113