PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 06/10/2009 12:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 24/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (4.181.076.610) | 5.529.602.554 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (4.181.076.610) | 5.529.602.554 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 458.645.753.004 | 453.116.150.450 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 454.464.676.394 | 458.645.753.004 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.089 | 9.173 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.