PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 29/06/2010 14:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1.706.877.170 | 258.676.562 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1.706.877.170 | 258.676.562 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 441.859.728.944 | 441.601.052.382 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 443.566.606.114 | 441.859.728.944 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.871 | 8.837 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.