VF1: Chuyển sang quỹ mở, "mở" được cả room ngoại

Sáng ngày 27/06/2013 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - VFMVF1 đang tiến hành Đại hội nhà đầu tư bất thường nhằm thông qua việc chuyển đổi quỹ VF1 từ dạng đóng sang dạng mở.

Tính đến ngày 31/03/2013 giá trị tài sản ròng của VF1 đạt 1.734,6 tỷ đồng; lãi kinh doanh trong quý I đạt 214,5 tỷ đồng.

Đến ngày 20/06/2013, danh mục đầu tư của Quỹ gồm: Tiền mặt chiếm khoảng 31%, hơn 67% cổ phiếu niêm yết trên HSX và HNX, không có khoản đầu tư OTC. Tỷ lệ cổ phiếu niêm yết có vốn hoá lớn chiếm 64% danh mục đầu tư.

Với cơ cấu danh mục đầu tư hiện tại, danh mục đầu tư đang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để chuyển sang quỹ mở.

Chiến lược đầu tư của quỹ VF1 dạng mở sẽ guỹ nguyên chiến lược đầu tư cân bằng, hướng đến trung dài hạn, tỷ lệ phân bổ 80% vào cổ phiếu 20% vào trái phiếu (TPCP, trái phiếu doanh nghiệp) và tiền mặt. Trong trường hợp thị trường cổ phiếu lạc quan tỷ lệ phân bổ sẽ tăng lên 90%.

VF1 cũng đã lựa chọn các đơn vị phục vụ cho hoạt động của quỹ đầu tư dạng mở.

Dự kiến, ngày 24/09/2013 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của VF1 ở dang quỹ đóng, ngày 7/11/2013 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của VF1 dạng mở.

Giao dịch dự kiến sẽ có tần suất 2 lần/tháng, thực hiện vào ngày thứ 5 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng. Quỹ có thể chi trả tối đa 20% phần rút vốn thuần của NĐT/lần giao dịch trong 2 kỳ giao dịch đầu tiên.

Trả lời câu hỏi của NĐT về việc NĐT được lợi gì khi quỹ chuyến sang quỹ mở, Đại diện VFM cho biết:

Đây không phải thời điểm tốt nhất để thanh hoán cổ phiếu vốn hoá lớn như VNM; chuyển đổi sang quỹ mở NĐT có thể rút vốn thay vì thanh lý tài sản đúng bằng NAV; tỷ lệ chiết khấu giá thấp.

Việc thanh lý có thể ảnh hưởng đến giá và thị trường CK do quỹ phải bán một khối lượng lớn CP ra thị trường.

Sau khi quỹ chuyển sang quỹ mở, tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài sẽ không còn hạn chế ở mức 49%, họ có thể thông qua quỹ để tăng tỷ lệ sở hữu của những cổ phiếu tốt mà room cho NĐT ngoại đã hết.

"Việc chuyển đổi này là phương án tốt đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các NĐT."

Danh mục đầu tư hiện hữu của VF1 gồm: 60% danh mục nằm trong khoảng 15 cổ phiếu xếp hạng VN30, 5 CP chiếm khoảng 50% danh mục đầu tư là GAS, VNM, DPM, REE, FPT.

Về thuế chuyển nhượng sẽ không có sự khác biệt giữa mô hình quỹ đóng và quỹ mở.