BMSC

http://bmsc.com.vn


VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/09/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/09/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (7,972,971,079)

             2,167,357,304

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (7,972,971,079)

             2,167,357,304

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      3,560,918,369,779

      3,558,751,012,475

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      3,552,945,398,700

      3,560,918,369,779

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       35,529

                       35,609

 

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây