VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/07/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/07/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           61,297,449,957

           85,199,241,312

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           61,297,449,957

           85,199,241,312

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,866,292,820,162

      1,781,093,578,850

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,927,590,270,119

      1,866,292,820,162

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       19,276

                       18,663