|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 22/01/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
578,530,557
|
(2,921,711,668)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
578,530,557
|
(2,921,711,668)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,673,186,183,077
|
1,676,107,894,745
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,673,764,713,634
|
1,673,186,183,077
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
16,738
|
16,732
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|