VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (20,680,154,643)

          (49,847,916,994)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (20,680,154,643)

          (49,847,916,994)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,563,479,555,395

      1,613,327,472,389

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,542,799,400,752

      1,563,479,555,395

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       15,428

                       15,635

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ