VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 01/03/2010 15:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 25/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 18/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (48.039.821.858) | 14.098.697.594 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (48.039.821.858) | 14.098.697.594 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.527.496.421.223 | 2.513.397.723.629 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.479.456.599.365 | 2.527.496.421.223 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.795 | 25.275 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.