VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 05/04/2010 17:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21.963.583.239 | (68.258.251.480) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21.963.583.239 | (68.258.251.480) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.543.765.336.171 | 2.612.023.587.651 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.565.728.919.410 | 2.543.765.336.171 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.657 | 25.438 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ