VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 27/04/2010 18:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 37.294.881.383 | 15.587.218.190 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | (150.000.000.000) | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (112.705.118.617) | 15.587.218.190 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.616.540.204.333 | 2.600.952.986.143 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.503.835.085.716 | 2.616.540.204.333 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.038 | 26.165 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ