VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 10/05/2010 18:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (1.833.817.718) | 56.903.558.686 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (1.833.817.718) | 56.903.558.686 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.560.738.644.402 | 2.503.835.085.716 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.558.904.826.684 | 2.560.738.644.402 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.589 | 25.607 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.