VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 28/06/2010 17:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11.687.503.841 | 25.481.495.030 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11.687.503.841 | 25.481.495.030 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.428.154.689.150 | 2.402.673.194.120 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.439.842.192.991 | 2.428.154.689.150 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.398 | 24.282 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.