VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 13/07/2010 16:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (20.387.753.568) | (9.245.117.645) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (20.387.753.568) | (9.245.117.645) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.430.597.075.346 | 2.439.842.192.991 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.410.209.321.778 | 2.430.597.075.346 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.102 | 24.306 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ