VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/07/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 08/07/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           25,541,214,496

          (20,387,753,568)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

                              -  

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           25,541,214,496

          (20,387,753,568)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,410,209,321,778

      2,430,597,075,346

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,435,750,536,274

      2,410,209,321,778

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       24,358

                       24,102