VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 22/02/2010 14:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 11/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 04/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (10.680.579.235) | 51.229.885.265 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (10.680.579.235) | 51.229.885.265 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 963.555.557.778 | 912.325.672.513 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 952.874.978.543 | 963.555.557.778 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.816 | 11.948 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.