VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 24/02/2010 10:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 11/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 8.262.087.576 | (10.680.579.235) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 8.262.087.576 | (10.680.579.235) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 952.874.978.543 | 963.555.557.778 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 961.137.066.119 | 952.874.978.543 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.918 | 11.816 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ