VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 05/04/2010 17:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21.331.866.295 | (40.891.938.632) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21.331.866.295 | (40.891.938.632) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 956.366.797.875 | 997.258.736.507 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 977.698.664.170 | 956.366.797.875 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12.123 | 11.859 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ