VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 19/04/2010 17:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6.788.987.201 | 14.926.488.584 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6.788.987.201 | 14.926.488.584 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 992.625.152.754 | 977.698.664.170 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 999.414.139.955 | 992.625.152.754 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12.393 | 12.308 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ