VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 28/06/2010 17:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 3.019.671.956 | 11.160.983.100 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | - |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 3.019.671.956 | 11.160.983.100 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 887.767.894.714 | 876.606.911.614 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 890.787.566.670 | 887.767.894.714 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.046 | 11.008 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.