VFMVFA: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 27/07/2010 12:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam – VFMVFA.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam – VFMVFA.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (785.102.195) | 2.390.478.955 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (785.102.195) | 2.390.478.955 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 228.965.456.166 | 226.574.977.211 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 228.180.353.971 | 228.965.456.166 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.490 | 9.523 |
(*): Tính trên 24.043.760 chứng chỉ quỹ.