CTCP THÉP VIỆT Ý

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Kim loại công nghiệp

VIS: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 01 năm 2008 như sau:

STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Kế hoạch năm 2008
Thực hiện
Quí 1/2008
Quí 4/2007
Giá trị tổng sản lượng
106 đ
2.146.204
640.724
448.429
1
Doanh thu thuần
106 đ
2.044.004
618.558
533.959
2
Lợi nhuận sau thuế
106 đ
19.765
10.713
6.017
3
Khối lượng sản xuất
Tấn
172.570
48.694
39.950
4
Khối lượng tiêu thụ
Tấn
172.570
50.972
51.099
  • Giá trị tổng sản lượng : 640.724 triệu đồng đạt 30% so với kế hoạch năm, đạt 142,8% so với quí IV/2007.
  • Doanh thu thuần : 618.558 triệu đồng đạt 30,2% so với kế hoạch năm, đạt 115,8% so với quí IV/2007.
  • Lợi nhuận sau thuế: 10.713 triệu đồng đạt 54,2% so với kế hoạch năm, đạt 178% so với quí IV/2007.
  • Sản lượng sản xuất: 48.694 tấn thép đạt 28% so với kế hoạch năm, đạt 121,9% so với quí IV/2007.
  • Sản lượng tiêu thụ: 50.972 tấn thép đạt 29,5% so với kế hoạch năm, đạt 99,75% so với quí IV/2007.
  • So với Quí IV/2007 ngoại trừ chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ đạt gần xấp xỉ thì các chỉ tiêu còn lại của quý I/2008 đều tăng riêng chỉ tiêu lợi nhuận còn tăng gấp 1,78 lần. Đánh giá lại các kết quả đã đạt được Công ty cổ phần Thép Việt – Ý  nhận thấy các kết quả trên ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân chính sau:
  • Quí I/2008 sản lượng sản xuất thực tế tăng 6.194 tấn thép tương ứng với 15% so với kế hoạch 42.500 tấn/quí. Vì vậy các chi phí cố định như chi phí khấu hao, chi phí lãi vay dài hạn ... tính trên 1 đơn vị sản phẩm giảm 23.927 đồng/tấn SP so với kế hoạch, dẫn đến giảm 1,165 tỷ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận trong kỳ.
  • Trong Quý I/2008 với tình hình tài chính khá dồi dào, công ty đã chủ động nhập được 46.863 tấn phôi với giá bình quân là 11,287 triệu đồng/tấn để phục vụ sản xuất. Khi sản xuất ra thép và tiêu thụ với giá bình quân khoảng 13,940 triệu đồng/tấn thép, Công ty đã thu lợi nhuận khoảng hơn 10 tỷ đồng.
  • Trong quý I thị trường thép xây dựng trong nước xảy ra tình trạng khan hiếm hàng do các nhà máy sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty có chủ trương hạn chế chính sách bán hàng chậm trả, vì vậy trong quý I Công ty phát sinh rất ít những khoản công nợ quá hạn. Tốc độ thu hồi vốn nhanh, vòng quay vốn lưu động thực tế trong quý I là 1,08 vòng, so với kế hoạch là 0,8 vòng. Số vốn lưu động dư thừa do quay vòng vốn nhanh Công ty mang gửi tiết kiệm tại ngân hàng thu được 920 triệu đồng tiền lãi.
  • Đến cuối quý I/2008 Công ty đã dự trữ được một lượng phôi đủ cung cấp cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý II/2008. Công ty tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo có kế hoạch cho sản xuất, Công ty sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2008 mà Hội đồng quản trị công ty đã đề ra.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây