CTCP Chứng khoáng Ngân hàng NN&PTNT (Agriseco) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 197% tại thời điểm soát xét 30/6/2012.
Theo đó, vốn điều lệ của AGR đạt 2.100 tỷ, vốn khả dụng 2.561 tỷ. Tổng giá trị rủi ro thị trường lên đến 1.298 tỷ trong đó rủi ro thị trường đạt gần 760 tỷ (chiếm 58,6% tổng rủi ro).
Về các hạng mục đầu tư:
· AGR nắm giữ hơn 3.300 tỷ tiền và tương đương tiền trong đó tiền gửi thanh toán của NĐT chỉ 186 tỷ đồng, còn 2.862,5 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng, 221 tỷ đồng là tiền gửi thanh toán của công ty.
· Trái phiếu Chính phủ: 1 tỷ đồng
· Trái phiếu doanh nghiệp: 1.946 tỷ trong đó trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn dưới 1 năm chiếm 65,5% (1276 tỷ); trái phiếu có thời gian đáo hạn từ 1-5 năm chiếm 30,77% (599 tỷ)
· Cổ phiếu: 305,7 tỷ trong đó cổ phiếu niêm yết trên HoSe 9,6 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết trên HNX đạt 61,5 tỷ đồng, cổ phiếu UpCOM 7,2 tỷ đồng, còn lại hơn 227 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu OTC
AGR bị đánh hệ số rủi ro tăng thêm 30% đối với khoản đầu tư 281,5 tỷ đồng trái phiếu Vincom (do khoản đầu tư này chiếm 47,2% vốn chủ sở hữu của công ty) và bị đánh hệ số tăng thêm 20% đối với khoản đầu tư gần 180 tỷ trái phiếu Vinashin (khoản đầu tư chiếm 16,77% vốn chủ sở hữu của công ty).
Trong phần xác dịnh rủi ro tăng thêm đối với khoản rủi ro thanh toán, AGR giải trình việc công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương và CTCP Masan đến thời điểm 30/6/2012 vay tại AGR 1.000 tỷ đồng, chiếm 47,17% vốn điều lệ của AGR nên giá trị rủi ro thanh toán đối với 2 công ty này tăng thêm 30%.
Về kết quả kinh doanh soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của AGR, công ty đạt 483 tỷ đồng doanh thu trong đó doanh thu tự doanh đạt 270 tỷ, doanh thu môi giới đạt 23 tỷ, doanh thu khác 183 tỷ đồng. LNST 6 tháng đầu năm 2012 đạt 53,87 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ 2011. Tuy nhiên nếu so với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng thì tỷ suất lợi nhuận của AGR là thấp so với các CTCK khác.
Về danh mục đầu tư, AGR nắm giữ hơn 22 triệu cổ phiếu trong đó 5 triệu cổ phiếu BĐS HAGL, 2,5 triệu cổ phiếu PVFC Invest, 4,89 triệu cp VCR và 4,1 triệu cổ phiếu PVX..ngoài ra còn có trái phiếu Vinashin, trái phiếu Vincom….
Các khoản phải thu của AGR tại thời điểm 30/6/2012 lên tới hơn 2.690 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm, trong đó có khoản cam kết mua và bán lại chứng khoán niêm yết, tăng từ 587 tỷ đồng đầu năm lên gần 1.700 tỷ đồng vào cuối quý 2 (tăng hơn 1.100 tỷ). Theo giải trình của AGR thì đây là khoản tiền thanh toán để mua các chứng khoán theo các thỏa thuận mua và cam kết bán lại, có thời hạn hiệu lực từ 3-12 tháng, lãi suất 11-31%/năm.
AGR có khoản nợ phải trả ngắn hạn hơn 4.090 tỷ và khoản nợ dài hạn 2.000 tỷ. Khoản nợ dài hạn là trái phiếu AGR phát hành năm 2008 với lãi suất năm đầu tiên là 13%/năm, kỳ hạn 60 tháng (5 năm), lãi suất hiện tại là 14,87%/năm.
Link download Báo cáo soát xét
Link download báo cáo an toàn vốn soát xét
