Căn cứ Công văn số 1984/KBNN-HĐV ngày 30/10/2009 của Kho bạc Nhà nước và Công văn số 2305/TB-VDS ngày 03/11/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký lưu ký trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đăng ký niêm yết Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ và ngày giao dịch đầu tiên.
- Tên tổ chức phát hành: KHO BẠC NHÀ NƯỚC – BỘ TÀI CHÍNH
- Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Chính phủ
- Loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo phương thức bảo lãnh
- Mệnh giá: 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ)
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký niêm yết: 830.000 trái phiếu (Tám trăm ba mươi nghìn trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết: 83.000.000 USD (Tám mươi ba triệu đô la Mỹ)
- Mã trái phiếu: CPB0910023
- Mã ISIN: VNTB09100231
- Kỳ hạn: 01 năm
- Lãi suất: 3,15%/năm
- Ngày phát hành: 20/10/2009
- Ngày đáo hạn: 20/10/2010
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền lãi và gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn vào 20/10/2010. Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán thì số tiền gốc, lãi sẽ được bảo lưu, không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 12/11/2009.
