MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

5,487,238,513

(10,314,182,275)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

5,487,238,513

(10,314,182,275)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

154,394,618,757

164,708,801,032

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

159,881,857,270

154,394,618,757

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

7,468

7,211