Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7.549.591.706) | (13.392.815.321) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7.549.591.706) | (13.392.815.321) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 170.836.315.296 | 184.229.130.617 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 163.286.723.590 | 170.836.315.296 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.627 | 7.979 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.
