Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 28/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 21/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 910.854.612 | (8.993.008.405) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 910.854.612 | (8.993.008.405) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 144.367.535.566 | 153.360.543.971 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 145.278.390.178 | 144.367.535.566 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.786 | 6.743 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.
