Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/03/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 11/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (1.832.257.886) | 5.425.548.159 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (1.832.257.886) | 5.425.548.159 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 160.349.304.834 | 154.923.756.675 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 158.517.046.948 | 160.349.304.834 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.404 | 7.490 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.
