Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 08/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (2.401.866.750) | 2.258.175.492 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (2.401.866.750) | 2.258.175.492 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 148.852.477.399 | 146.594.301.907 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 146.450.610.649 | 148.852.477.399 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.840 | 6.953 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.
