PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           6,053,113,730

              (191,848,246)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           6,053,113,730

              (191,848,246)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        364,185,396,419

         364,377,244,665

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        370,238,510,149

         364,185,396,419

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,405

                         7,284