Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7.905.354.182) | 3.258.582.142 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7.905.354.182) | 3.258.582.142 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 474.076.477.160 | 470.817.895.018 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 466.171.122.978 | 474.076.477.160 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.323 | 9.482 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
