Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 19/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 12/11/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.278.471.981 | (784.315.103) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.278.471.981 | (784.315.103) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 465.386.807.875 | 466.171.122.978 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 467.665.279.856 | 465.386.807.875 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.353 | 9.308 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
